Повертатися до Статті

Денна торгівля біткойнами

Як ви знаєте, ринок криптовалют досить нестабільний. З цієї причини, хоча пошук довгострокових тенденцій може бути найстабільнішою стратегією, вона часто не найприбутковіша. Більшість активних трейдерів спекулюють на денній торгівлі біткойнами. Що таке денна торгівля? Як правильно використовувати невеликі таймфрейми? Як запобігти зливу депозитів за один день і які стратегії денної торгівлі криптовалютою найбільш актуальні для внутрішньоденної аналітики?

Що таке денна торгівля?

Денна торгівля криптовалютами — це умовна назва стилю торгівлі, коли всі операції здійснюються протягом дня.

Важливо розуміти кілька аспектів:

  1. День вимірюється не за вашим часовим поясом, а за часом відкриття та закриття основних бірж. Торгувати можна цілодобово, оскільки основні гравці з Америки, Європи та Азії знаходяться в різних часових поясах.

  2. Позиції не переносяться на наступний день, щоб не сформувати заставу з боку брокера.

Не прийнято розділяти внутрішньоденну торгівлю на цілу підкатегорію, оскільки існують різні методи. Наприклад, спрямовані на ультракоротку взаємодію з ринком (скальпування, високочастотний HFT). Існують також підходи, які визначають напрямок руху, а в денній торгівлі вони обмежені лише закриттям в кінці сесії регіону.

Основною характеристикою спекуляції на малих таймфреймах є велика кількість операцій. У класичному уявленні — це робота з високим кредитним плечем, іноді з використанням кросового кредитного плеча. Але на ринку криптовалют можна використовувати менш ризиковані стратегії, оскільки волатильність дозволяє отримувати прибуток навіть під час міжринкового арбітражу.

Примітка. Ринковий арбітраж – це технологія, за допомогою якої трейдер одночасно реєструється на кількох торгових платформах і здійснює різноспрямовані транзакції. Мікроскопічна різниця в котируваннях між платформами визначає дохід і дозволяє їм здійснювати найкращі операції.

Денна торгівля криптовалютою — не єдиний спосіб заробити гроші на спекулятивних операціях. Якщо вас цікавлять довгострокові результати, рекомендуємо ознайомитися з іншими ефективними стратегіями торгівлі.

Початок роботи: поради щодо денної торгівлі

Денна торгівля біткойнами включає кілька різних підходів.

Перша порада : для ефективної спекуляції виберіть одну торгову техніку та опануйте її.

По- друге : завжди дотримуйтесь власного плану управління ризиками. Навіть якщо здається, що на даний момент все йде добре, не ризикуйте.

По- третє : не забувайте планувати збитки та прибутки, а також жорсткі зупинки. Найкращі гравці світу мають співвідношення хороших і поганих угод 20:1. Своєчасно зупиняючи і фіксуючи збитки, вони мінімізують збитки, а інші успішні операції дають великий прибуток.

По- четверте : під час скальпування приготуйтеся до ковзання та переконайтеся, що у вас є гарне з’єднання з сервером. Чим швидше реакція накладки, тим менше ймовірність ковзання.

По-п’яте : ніколи не блокуйтеся під час денної торгівлі, особливо при використанні кредитного плеча. В кінці календарного дня вам доведеться закрити програшну позицію. Блокування в цьому випадку може зіграти злий жарт, якщо сформувався стійкий тренд.

Шосте : негайно закривайте збиткові позиції і зберігайте прибуткові.

Технічний аналіз є однією з складових успіху трейдера. Інші – це управління ризиками, фундаментальний аналіз і психологія.

5 найкращих стратегій для денної торгівлі біткойнами

Як відомо, біткойн не піддається фундаментальному аналізу, хоча тема є спірною. Існують різні стратегії денної торгівлі BTC, які показали позитивні результати.

Чому внутрішньоденна торгівля вважається найкращою стратегією для криптовалют? Тому що це зрозумілий метод, і ви можете легко торгувати криптовалютою, маючи необхідні знання. Наприклад, великі прогнозовані рухи в умовах великих трендів неможливі через відсутність фундаментального аналізу. Проте в рамках дня будь-які рухи, за винятком різких і великих накачків (тисячі балів за хвилину), розраховуються за допомогою класичних інструментів.

П’ять найкращих підходів до денної торгівлі криптовалютами включають:

  1. Розгойдування під час корекції.

  2. Скальпування.

  3. Торгівля новинами.

  4. Алготоргівля.

  5. Слідуючи тенденції.

Свінг-торгівля

Свінг-торгівлю також називають зворотним ловом. Насправді, свінг-трейдинг є однією з найбільш ризикованих, але прибуткових технік. Він використовує ті ж індикатори та радники, що й слідування за трендом, але в зворотному порядку.

Під час свінг-торгівлі необхідно визначити не силу тренду, а потенційні місця перекупленості/перепроданості, де рух буде виправлено. Усі методи корисні: помилкові прориви, розвороти, плоскі прориви та шум на графіку.

Підхід заснований на хвилях Еліота і співвідношеннях 5:3, 7:5 і 21:13. Простіше кажучи, ця теорія стверджує, що тенденція не може повністю прогресувати прямолінійно. Рано чи пізно частина ринку, що опирається, з’явиться, що призведе до корекції.

Найбільша складність технічного аналізу свінг-трейдингу полягає не у визначенні входу, а в силі повернення тренду. Більше того, відскок може виявитися розворотом тренду або переходом до флету.

Скальпування

Скальпінг – надзвичайно проста стратегія, яка вимагає трохи інтуїції та швидких рук. У певний час існує різниця між попитом і пропозицією. Тобто є люди, які готові продати за нижчою ціною, і трейдери, які хочуть продати дорожче. Використовуючи цей розрив між цінами, скальпер закриває потреби обох, відкриваючи угоди за згодою.

Інший варіант скальпування – це скорочення ринкового шуму через надзвичайно короткі проміжки часу. Ви відкриваєте довгу спекулятивну позицію на невелику суму грошей, і якщо коливання її пронизали, ви закриваєте позицію за кілька хвилин. Основна небезпека — комісія брокера, але оскільки в криптовалютах вона мінімальна, а волатильність висока, то можна успішно скальпувати імпульсами на шум.

Алгоритмічна торгівля

Торгівля за допомогою радників, індексів і торгових роботів є спірною темою. Ще йдуть дискусії. Суть методу полягає в повній або частковій автоматизації процесу. Спекулянт використовує велику кількість різноманітних «аналізаторів», які дають сигнали про тренд, точки розвороту тощо.

З одного боку, внутрішньоденний бот Bitcoin значно спрощує процес технічного аналізу і пропонує зручність для відстеження кількох пар одночасно.

З іншого боку, навіть найкращі платформи в поєднанні з порадниками та роботами та перевіреною прибутковістю можуть не тільки підвести, але й дати неправильні результати, якщо ситуація різко зміниться.

Найпростішим прикладом є крипто-бум 2017 року, коли всі радники та індикатори передбачили велику перекупленість на рівні 2000 доларів США, а біткойн піднявся до 20 000 доларів і почав знецінюватися з невеликими відскоками.

Хорошим використанням алгоритмічної торгівлі був би високочастотний міжринковий арбітраж. Це обриває запізнілу кореляцію між різними платформами для отримання прибутку. Єдиним обмеженням є потреба в депо, високому смузі зв’язку, добре створеному програмному забезпеченні та важелі. За відсутності хоча б одного з пунктів арбітраж буде невигідним.

Аналітика новин

Дневна торгівля новинами біткойн — це специфічне явище на межі фундаментального аналізу. Перед тим, як відбудуться ключові події, виникає підвищена волатильність, на якій ви можете розмахуватися і скальпувати. Більше того, якщо очікування сильні або ваші прогнози щодо новин справджуються, ви можете вловити сильний імпульс або тренд ще до його початку.

Біткойн має ряд ключових подій, які дозволяють трейдерам робити більш-менш правильні припущення. До них належать:

  1. Новини від потенційних регуляторів .

  2. Політика ф’ючерсів і деривативів другого порядку.

  3. Новини про нові оновлення блокчейну .

Все інше може сформувати тенденцію, але не гарантує прибутку.

Хочете зрозуміти, як торгувати біткойнами, слідкуючи за новинами, і як новини про можливу появу регульованих деривативів впливають на котирування? Тоді натисніть тут.

Імпульс або слідування тенденції

Слідування за тенденцією є як найпростішою, так і найскладнішою стратегією денної торгівлі серед існуючих. Його простота полягає в тому, що для аналізу достатньо кількох накреслених ліній і визначення каналу. Складна частина полягає в тому, що в більшості випадків ви не зможете визначити ідеальну точку входу та виходу.

Суть стратегії – ви визначаєте рівні підтримки і опору . Далі подивіться на нахил тренду, визначте критичні недоліки для розвороту (використовуючи фігуру трикутника) і спробуйте вийти з тренду на цих частинах графіка.

Криптовалюти накладають певні обмеження у зв’язку з тим, що їх рух є помповим/дамповим. Тобто не плавними лініями, а різкими стрибками, що навіть при розвиненій інтуїції і точному визначенні русла загрожує зісковзуванням.

Серед переваг – консервативна аналітика, відпрацьована десятиліттями, що забезпечує максимально стабільну прибутковість.

Серед мінусів – пробуксовування через особливості бірж, невелика кількість торгових операцій в день. Працюючи з надзвичайно низькими таймфреймами, ви можете прийняти шум за тренд і втратити гроші через неправильний прогноз.

Щоденна маржинальна торгівля

Маржа — це інструмент, який покращує вищезазначені стратегії.

Коротше кажучи, це взаємодія з брокером, який позичає трейдеру суму, кратну його депозиту. Таким чином, трейдер отримує більші кошти на спекулятивні операції. Дельта ціни на 1 пункт змінює розмір депозиту пропорційно кредитному плечу.

Відповідно збільшується і рентабельність, і ризики. У разі успішної аналітики можна заробити набагато більше, а якщо кредитне плече встановлено неправильно і не пощастить, то залишитися без коштів може буквально одна невдало закрита угода.

Вичерпний посібник із маржинальної торгівлі допоможе вам зрозуміти, як використовувати заставу та кредитне плече.

Висновок

Серед усіх таймфреймів у криптовалютах найкращі результати дає внутрішньоденна стратегія криптовалюти. Це пов’язано з волатильністю, яка в разі прослизання може вибити навіть найсильніших трейдерів.

Тенденція може змінюватися щохвилини, що найбільш помітно протягом дня, а описані підходи дозволяють максимізувати прибуток від паніки та натхнення інших трейдерів.

Тим не менш, внутрішньоденний – це не панацея, а один із методів отримання прибутку на біткойнах.